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Finance. Story

블랙록 (BlackLock) 보유주, 종목, 주식 (5% 이상) TOP 12 (두산퓨얼셀, LG디스플레이, 엔씨소프트, 신한지주, POSCO, NAVER, 삼성전자, KT&G, 삼성엔지니어링, 삼성SDI, 코웨이, 현대해상)

by 멜블 2021. 4. 6.
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< 글로벌 3대 투자운용사 중 하나인 '블랙록' 5% 이상 보유한 국내 상장주식 종목 정리 TOP 12
(두산퓨얼셀, LG디스플레이, 엔씨소프트, 신한지주, POSCO, NAVER, 삼성전자, KT&G, 
삼성엔지니어링, 삼성SDI, 코웨이, 현대해상) >

블랙록은 2020년 기준 8,500조의 자산을 운용하고 있는 전 세계 3대 운용사로 국내 다수의 대기업에 투자하고 있는 투자 운용사입니다. 투자운용사 중 ESG 투자를 가장 적극적으로 하고 있는 운용사로 최근 블랙록 최고경영자인 레리 핑크는 ESG요인을 자산운용에 적극 반영하고 투자하겠다고 발표하였습니다. 

 

특히 화석연료 매출이 25% 이상 되는 기업들은 네거티브 스크리닝을 통해 투자대상에서 배제하고 ESG 상장지수펀드(ETF)를 현재의 두 배인 150개 이상 증가하겠다라고 발표하여 ESG 투자에 선두를 확보하고자 전사적으로 방향을 설정하고 블랙록 보고서에서도 탄탄한 성장을 기반으로 한 경제 회복과 미래가치에 투자를 집중하고 있습니다.


두산퓨얼셀 (336260)


기본정보

설립일 2019년 10월 1일
상장일 2019년 10월 18일
액면가 100원
시가총액 32,812억원
주주현황 두산중공업 16인(38.4%), 블랙록(7.7%),
자사주(0%)

기업특징

  • 수소 발전용 연료전지 시장의 잠재적 기회를 적기에 극복하고 미래 성장 사업의 원활한 투자 유치를 위하여 (주)두산 연료전지 사업부문을 인적 분할하여 2019년 10월에 설립하였습니다.
  • PAFC 연료전지 기술을 기반으로 한 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며 발전용 연료전지 공급 및 발전소에 대한 장기유지보수 서비스를 제공하고 있습니다.

적정주가 산출

PER * EPS 34,585
ROE * EPS 806
EPS * 10 1,930
S-rim 4,139
당기순이익 * PER 38,853

Reward & Risk

  • Reward : 연간 수익은 35.62% 증가할 것으로 예측됩니다.
  • Risk : 현금 수익화가 다소 불안하고 지난 1년간 주주가치가 희석되었습니다. 

LG디스플레이 (034220)


기본정보

설립일 1985년 2월 27일
상장일 2004년 7월 23일
액면가 5,000원
시가총액 88,023억원
주주현황 LG전자 2인(37.9%), 블랙록 12인(5.0%),
국민연금공단(6.3%)

기업특징

  • TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 디스플레이 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 
  • 대부분의 제품을 해외로 판매하고 있으며 OLED 사업에서 월페이퍼 TV, CSO TV, UHD TV, 플렉시블 OLED 스마트폰 등 지속적으로 확대 출시하고 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS -
ROE * EPS -
EPS * 10 -
S-rim -
당기순이익 * PER -

Reward & Risk

  • Reward : 연간 57.35%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
  • Risk : 영업 현금 흐름으로 인해 부채가 제대로 보상되지 않고 있습니다.

엔씨소프트 (036570)


기본정보

설립일 1997년 3월 11일
상장일 2003년 5월 22일
액면가 500원
시가총액 194,293억원
주주현황 김택진 8인(12.0%), 국민연금공단(11.4%),
넷마블(8.9%), 블랙록 13인(6.0%)

기업특징

  • 온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발과 공급이 주요 사업 모델이며, PC게임인 리니지와 리니지2, 아이온, 블레이드 앤 소울, 모바일 게임으로는 리니지M, 리니지2M, 프로야구 H2 등이 주요 게임입니다. 
  • 종속회사로 엔씨 다이노스를 통해 야구단을 운영하고 있으며, 출시한 모바일 게임은 꾸준한 상승으로 앱스토어 매출의 순위가 상위권으로 유지되고 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 520,136
ROE * EPS 557,327
EPS * 10 267,560
S-rim 377,306
당기순이익 * PER 519,426

Reward & Risk

  • Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 4.4% 낮은 가격으로 거래되고 있으며 연간 26.27%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 한 해 동안 63.4%의 수익 증가하였습니다.

신한지주 (055550)


기본정보

설립일 2001년 9월 1일
상장일 2001년 9월 10일
액면가 5,000원
시가총액 191,142억원
주주현황 국민연금공단(9.8%), 블랙록(5.6%),
자사주(0.0%)

기업특징

  • 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융지주회사입니다.
  • 주요 사업은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있으며 균형 있는 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 이익창출력 유지 중입니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 35,732
ROE * EPS 55,284
EPS * 10 67,420
S-rim 88,546
당기순이익 * PER 35,888

Reward & Risk

  • Reward : 공정가치 추정치보다 30.5% 낮은 거래가 되고 있으며 수익은 연간 4.69% 증가할 것으로 예상됩니다.
  • Risk : 높은 수준의 비현금 수익과 불안정 배당 기록 지난 1년 동안 주주가치가 희석되었습니다.

POSCO 포스코 (005490)


기본정보

설립일 1968년 3월 25일
상장일 1988년 6월 10일
액면가 5,000원
시가총액 291,640억원
주주현황 국민연금공단(11.1%), 블랙록 13인(5.2%),
자사주(13.2%)

기업특징

  • 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로는 세계 최대 규모로 운영하고 있으며 매출은 철강부문 49%, 무역부문 34%, E&C부문 11%, 기타 부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 
  • 기업집단에 소속된 회산 39개사로 포스코, 포스코강판, 포스코대우, 포스코아이씨티, 포스코켐텍, 포스코엠텍 등이 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 184,862
ROE * EPS 66,337
EPS * 10 183,760
S-rim 232,348
당기순이익 * PER 206,330

Reward & Risk

  • Reward : PE 비율(16.6x)이 아래이고 KR시장(20배) 수익은 연간 20.71% 성장할 것으로 전망합니다.
  • Risk :  부채 수준이 높고 불안정한 배당 실적이 있습니다.

NAVER 네이버 (035420)


기본정보

설립일 1999년 6월 2일
상장일 2008년 11월 28일
액면가 100원
시가총액 619,273억원
주주현황 국민연금공단(10.8%), 블랙록 13인(5.0%),
자사주(9.8%)

기업특징

  • 국내 1위 검색 포털 사이트를 운영하는 회사이며 글로벌 메신저 라인도 같이 운영하고 있습니다. 
  • 글로벌 모바일 서비스를 통해 광고, 쇼핑, 간편 결제, 클라우드, 콘텐츠 등 다양한 사업을 확대하고 있으며 전자금융업체 네이버 파이낸셜 콘텐츠 서비스를 하는 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 230,344
ROE * EPS 92,735
EPS * 10 60,970
S-rim 86,349
당기순이익 * PER 194,347

Reward & Risk

  • Reward : PE 비율(42.3배)이 대화형 미디어 및 서비스 업계 평균(42.6배) 보다 낮습니다. 연간 15.03%의 수익이 증가할 것으로 예측되고 지난 한 해 동안 수익이 17.8% 증가했습니다.
  • Risk : 재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목 존재합니다.

삼성전자 (005930)


기본정보

설립일 1969년 1월 13일
상장일 1975년 6월 11일
액면가 100원
시가총액 5,098,194억원
주주현황 이건희 14인(21.2%), 국민연금공단(10.0%),
블랙록15인(5.0%)

기업특징

  • CE, IM부문으로 한국 외 해외 9개 지역 총괄과 DS부문 해외 5개 지역 총괄, Harman 등 244개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다.
  • 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문으로 되어있으며, 부품사업(DS)에서는 D램, 낸시 플래시, 모바일 AP 등 제품을 생산하는 반도체 사업과 OLED 디스플레이를 생산하는 DP사업으로 구성되어 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 61,686
ROE * EPS 38,333
EPS * 10 38,410
S-rim 56,642
당기순이익 * PER 71,042

Reward & Risk

  • Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 8.7% 낮은 가격으로 거래되고 있고 연간 21.85%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 한 해 동안 수익이 21.4% 증가했습니다.
  • Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다. 

KT&G 케이티앤지 (033780)


기본정보

설립일 1987년 4월 1일
상장일 1999년 10월 8일
액면가 5,000원
시가총액 111,482억원
주주현황 국민연금공단(9.1%), First Eagle invest(7.1%),
중소기업은행(6.9%), 블랙록 11인(5.0%)

기업특징

  • 1987년 4월 한국전매공사법에 의거 100% 현물 출자에 의한 정부투자기관인 한국전매공사로 설립되었습니다. 
  • 정부의 공기업 민영화 및 경영혁신계획 방침에 따라 1999년 1월 홍삼사업을 분리하여 당사의 홍삼사업 관련 자산과 부채를 신설된 (주)한국인삼공사에 사업포괄 현물출자하였습니다. 
  • 2002년 12월 상호를 한국담배인삼공사에서 주식회사 케이티앤지로 변경하였습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 82,106
ROE * EPS 112,832
EPS * 10 85,350
S-rim 110,148
당기순이익 * PER 82,093

Reward & Risk

  • Reward : 공정가치 추정치보다 57.1% 낮은 가격에 거래되었고 지난 한 해 동안 13.2%의 수익 증가하였습니다.
  • Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다.

삼성엔지니어링 (028050)


기본정보

설립일 1978년 10월 19일
상장일 1996년 12월 24일
액면가 5,000원
시가총액 27,342억원
주주현황 삼성SDI 7인(20.6%), 국민연금공단(8.2%)
블랙록 13인(5.0%)

기업특징

  • 플랜트 EPC 전문회사로 1970년 코리아엔지니어링으로 설립되었으며 78년 삼성그룹에 인수되어 1991년 삼성엔지니어링으로 사명을 변경하였습니다.
  • 사업부문은 정유, 가스, 석유화학, 업스트림 등 화공분야와 산업설비, 환경 수처리, 바이오 등 비화공분야로 구분되어 있으며 타당성 검토, 기본설계(FEED), 설계, 조달, 시공, 시운전, 운영 사업을 수행하고 있습니다.
  • 중동, 미국, 동남아, 아프리카 등 전 세계 40개 국가에서 프로젝트 수행 경험을 갖추고 있습니다. 

적정주가 산출

PER * EPS 11,103
ROE * EPS 20,920
EPS * 10 12.490
S-rim 17,315
당기순이익 * PER 11,089

Reward & Risk

  • Reward : 공정가치 추정치보다 57.1% 낮은 가격에 거래되었고 지난 한 해 동안 13.2%의 수익 증가하였습니다.
  • Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다. 

삼성SDI (006400)


기본정보

설립일 1970년 1월 20일
상장일 1979년 2월 27일
액면가 5,000원
시가총액 450,408억원
주주현황 삼성전자 5인(20.6%), 국민연금공단(9.4%),
블랙록 13인(5.0%), 자사주(4.8%)

기업특징

  • 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 주식을 상장하고 1999년 디지털 기업 이미지 제고를 위해 삼성 SDI로 사명을 변경하였습니다. 
  • 소형전지, 중대형 전지 등 생산 및 판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산 및 판매하는 전자재료 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 
  • 삼성그룹에 속한 계열회사로 계열회사는 59개사 있습니다.

적정주가 산출

PER * EPS 374,737
ROE * EPS 37,073
EPS * 10 81,660
S-rim 108,457
당기순이익 * PER 421,097

Reward & Risk

  • Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 46.9% 낮은 가격에 거래되고 연간 수익이 28.37% 증가할 것으로 예측됩니다. 지난 한 해 동안 61.5%의 수익 증가하였습니다.

코웨이 (021240)


기본정보

설립일 1989년 5월 2일
상장일 2001년 8월 7일
액면가 500원
시가총액 48,117억원
주주현황 넷마블 6인(25.1%), 국민연금공단(7.3%),
IMPAX ASSET 17인(5.6%), 블랙록 12인(5.0%)

기업특징

  • 1989년 창업 이후 1998년 혁신적인 렌탈 비즈니스 개념을 업계 최초로 도입하였으며, 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업입니다.
  • 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스, 의류 청정기, 전기레인지 등으로 렌털 제품을 라인업을 지속적으로 확대하고 있으며, 말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아에서 5개 해외법인을 운영하고 있습니다.

적정주가 산출

PER * EPS 59,248
ROE * EPS 172,863
EPS * 10 54,860
S-rim 80,599
당기순이익 * PER 59,224

Reward & Risk

  • Reward : PE 비율(11.7배)이 KR 시장(20배) 보다 낮습니다. 수익이 연간 8.83% 증가할 것으로 예측되고 지난 5년간 매년 5.2%씩 수익이 증가했습니다.
  • Risk : 부채 수준이 다소 높습니다.

현대해상 (001450)


기본정보

설립일 1955년 3월 5일
상장일 1989년 8월 25일
액면가 500원
시가총액 21,098억원
주주현황 정몽윤 5인(22.6%), 국민연금공단(9.3%)
블랙록 12인(6.0%), 자사주(12.3%)

기업특징

  • 1955년 3월 설립되어 국내 손해보험산업의 선두주자로서 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험 등 손해보험업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
  • 2020년 시장점유율은 16%로 국내 손해보험업계에서 꾸준히 시장지배력을 유지하고 있으며, 지능화되고 있는 보험사기에 적극 대응하기 위해 보험사기 패턴을 인공지능이 자동으로 식별할 수 있도록 적용된 보험사기 예측시스템도 개발하였습니다.

적정주가 산출

PER * EPS 20,782
ROE * EPS 30,155
EPS * 10 40,750
S-rim 47,258
당기순이익 * PER 15,351

Reward & Risk

  • Reward : 공정가치에 대해 추정치보다 41.3% 낮은 거래로 되고 있습니다.
  • Risk : 불안정한 배당 기록 및 재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목이 있었습니다.

최종정리

  • 두산퓨얼셀 : 블랙록 지분율 약 6.18% 보유
  • LG디스플레이 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
  • 엔씨소프트 : 블랙록 지분율 약 6.05% 보유
  • 신한지주 : 블랙록 지분율 약 5.63% 보유
  • POSCO : 블랙록 지분율 약 5.23% 보유
  • NAVER : 블랙록 지분율 약 5.04% 보유
  • 삼성전자 : 블랙록 지분율 약 5.03% 보유
  • KT&G : 블랙록 지분율 약 5.02% 보유
  • 삼성엔지니어링 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
  • 삼성SDI : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
  • 코웨이 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
  • 현대해상 : 블랙록 지분율 약 5% 보유
블랙록 보유 및 관련 주, 종목 정리에 활용된 데이터는 기준일에 따라
100% 정확하지 않으니 참고용으로 봐주시기 바랍니다.


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