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< 글로벌 3대 투자운용사 중 하나인 '블랙록' 5% 이상 보유한 국내 상장주식 종목 정리 TOP 12
(두산퓨얼셀, LG디스플레이, 엔씨소프트, 신한지주, POSCO, NAVER, 삼성전자, KT&G,
삼성엔지니어링, 삼성SDI, 코웨이, 현대해상) >
블랙록은 2020년 기준 8,500조의 자산을 운용하고 있는 전 세계 3대 운용사로 국내 다수의 대기업에 투자하고 있는 투자 운용사입니다. 투자운용사 중 ESG 투자를 가장 적극적으로 하고 있는 운용사로 최근 블랙록 최고경영자인 레리 핑크는 ESG요인을 자산운용에 적극 반영하고 투자하겠다고 발표하였습니다.
특히 화석연료 매출이 25% 이상 되는 기업들은 네거티브 스크리닝을 통해 투자대상에서 배제하고 ESG 상장지수펀드(ETF)를 현재의 두 배인 150개 이상 증가하겠다라고 발표하여 ESG 투자에 선두를 확보하고자 전사적으로 방향을 설정하고 블랙록 보고서에서도 탄탄한 성장을 기반으로 한 경제 회복과 미래가치에 투자를 집중하고 있습니다.
두산퓨얼셀 (336260)
기본정보
| 설립일 | 2019년 10월 1일 |
| 상장일 | 2019년 10월 18일 |
| 액면가 | 100원 |
| 시가총액 | 32,812억원 |
| 주주현황 | 두산중공업 16인(38.4%), 블랙록(7.7%), 자사주(0%) |
기업특징
- 수소 발전용 연료전지 시장의 잠재적 기회를 적기에 극복하고 미래 성장 사업의 원활한 투자 유치를 위하여 (주)두산 연료전지 사업부문을 인적 분할하여 2019년 10월에 설립하였습니다.
- PAFC 연료전지 기술을 기반으로 한 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며 발전용 연료전지 공급 및 발전소에 대한 장기유지보수 서비스를 제공하고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 34,585 |
| ROE * EPS | 806 |
| EPS * 10 | 1,930 |
| S-rim | 4,139 |
| 당기순이익 * PER | 38,853 |
Reward & Risk
- Reward : 연간 수익은 35.62% 증가할 것으로 예측됩니다.
- Risk : 현금 수익화가 다소 불안하고 지난 1년간 주주가치가 희석되었습니다.
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LG디스플레이 (034220)
기본정보
| 설립일 | 1985년 2월 27일 |
| 상장일 | 2004년 7월 23일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 88,023억원 |
| 주주현황 | LG전자 2인(37.9%), 블랙록 12인(5.0%), 국민연금공단(6.3%) |
기업특징
- TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 디스플레이 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
- 대부분의 제품을 해외로 판매하고 있으며 OLED 사업에서 월페이퍼 TV, CSO TV, UHD TV, 플렉시블 OLED 스마트폰 등 지속적으로 확대 출시하고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | - |
| ROE * EPS | - |
| EPS * 10 | - |
| S-rim | - |
| 당기순이익 * PER | - |
Reward & Risk
- Reward : 연간 57.35%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
- Risk : 영업 현금 흐름으로 인해 부채가 제대로 보상되지 않고 있습니다.
엔씨소프트 (036570)
기본정보
| 설립일 | 1997년 3월 11일 |
| 상장일 | 2003년 5월 22일 |
| 액면가 | 500원 |
| 시가총액 | 194,293억원 |
| 주주현황 | 김택진 8인(12.0%), 국민연금공단(11.4%), 넷마블(8.9%), 블랙록 13인(6.0%) |
기업특징
- 온라인 모바일 게임 소프트웨어 개발과 공급이 주요 사업 모델이며, PC게임인 리니지와 리니지2, 아이온, 블레이드 앤 소울, 모바일 게임으로는 리니지M, 리니지2M, 프로야구 H2 등이 주요 게임입니다.
- 종속회사로 엔씨 다이노스를 통해 야구단을 운영하고 있으며, 출시한 모바일 게임은 꾸준한 상승으로 앱스토어 매출의 순위가 상위권으로 유지되고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 520,136 |
| ROE * EPS | 557,327 |
| EPS * 10 | 267,560 |
| S-rim | 377,306 |
| 당기순이익 * PER | 519,426 |
Reward & Risk
- Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 4.4% 낮은 가격으로 거래되고 있으며 연간 26.27%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 한 해 동안 63.4%의 수익 증가하였습니다.
신한지주 (055550)
기본정보
| 설립일 | 2001년 9월 1일 |
| 상장일 | 2001년 9월 10일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 191,142억원 |
| 주주현황 | 국민연금공단(9.8%), 블랙록(5.6%), 자사주(0.0%) |
기업특징
- 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 하는 금융지주회사입니다.
- 주요 사업은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있으며 균형 있는 사업 포트폴리오를 통해 안정적인 이익창출력 유지 중입니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 35,732 |
| ROE * EPS | 55,284 |
| EPS * 10 | 67,420 |
| S-rim | 88,546 |
| 당기순이익 * PER | 35,888 |
Reward & Risk
- Reward : 공정가치 추정치보다 30.5% 낮은 거래가 되고 있으며 수익은 연간 4.69% 증가할 것으로 예상됩니다.
- Risk : 높은 수준의 비현금 수익과 불안정 배당 기록 지난 1년 동안 주주가치가 희석되었습니다.
POSCO 포스코 (005490)
기본정보
| 설립일 | 1968년 3월 25일 |
| 상장일 | 1988년 6월 10일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 291,640억원 |
| 주주현황 | 국민연금공단(11.1%), 블랙록 13인(5.2%), 자사주(13.2%) |
기업특징
- 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로는 세계 최대 규모로 운영하고 있으며 매출은 철강부문 49%, 무역부문 34%, E&C부문 11%, 기타 부문으로 사업을 영위하고 있습니다.
- 기업집단에 소속된 회산 39개사로 포스코, 포스코강판, 포스코대우, 포스코아이씨티, 포스코켐텍, 포스코엠텍 등이 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 184,862 |
| ROE * EPS | 66,337 |
| EPS * 10 | 183,760 |
| S-rim | 232,348 |
| 당기순이익 * PER | 206,330 |
Reward & Risk
- Reward : PE 비율(16.6x)이 아래이고 KR시장(20배) 수익은 연간 20.71% 성장할 것으로 전망합니다.
- Risk : 부채 수준이 높고 불안정한 배당 실적이 있습니다.
NAVER 네이버 (035420)
기본정보
| 설립일 | 1999년 6월 2일 |
| 상장일 | 2008년 11월 28일 |
| 액면가 | 100원 |
| 시가총액 | 619,273억원 |
| 주주현황 | 국민연금공단(10.8%), 블랙록 13인(5.0%), 자사주(9.8%) |
기업특징
- 국내 1위 검색 포털 사이트를 운영하는 회사이며 글로벌 메신저 라인도 같이 운영하고 있습니다.
- 글로벌 모바일 서비스를 통해 광고, 쇼핑, 간편 결제, 클라우드, 콘텐츠 등 다양한 사업을 확대하고 있으며 전자금융업체 네이버 파이낸셜 콘텐츠 서비스를 하는 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 230,344 |
| ROE * EPS | 92,735 |
| EPS * 10 | 60,970 |
| S-rim | 86,349 |
| 당기순이익 * PER | 194,347 |
Reward & Risk
- Reward : PE 비율(42.3배)이 대화형 미디어 및 서비스 업계 평균(42.6배) 보다 낮습니다. 연간 15.03%의 수익이 증가할 것으로 예측되고 지난 한 해 동안 수익이 17.8% 증가했습니다.
- Risk : 재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목 존재합니다.
삼성전자 (005930)
기본정보
| 설립일 | 1969년 1월 13일 |
| 상장일 | 1975년 6월 11일 |
| 액면가 | 100원 |
| 시가총액 | 5,098,194억원 |
| 주주현황 | 이건희 14인(21.2%), 국민연금공단(10.0%), 블랙록15인(5.0%) |
기업특징
- CE, IM부문으로 한국 외 해외 9개 지역 총괄과 DS부문 해외 5개 지역 총괄, Harman 등 244개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다.
- 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문으로 되어있으며, 부품사업(DS)에서는 D램, 낸시 플래시, 모바일 AP 등 제품을 생산하는 반도체 사업과 OLED 디스플레이를 생산하는 DP사업으로 구성되어 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 61,686 |
| ROE * EPS | 38,333 |
| EPS * 10 | 38,410 |
| S-rim | 56,642 |
| 당기순이익 * PER | 71,042 |
Reward & Risk
- Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 8.7% 낮은 가격으로 거래되고 있고 연간 21.85%의 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 한 해 동안 수익이 21.4% 증가했습니다.
- Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다.
KT&G 케이티앤지 (033780)
기본정보
| 설립일 | 1987년 4월 1일 |
| 상장일 | 1999년 10월 8일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 111,482억원 |
| 주주현황 | 국민연금공단(9.1%), First Eagle invest(7.1%), 중소기업은행(6.9%), 블랙록 11인(5.0%) |
기업특징
- 1987년 4월 한국전매공사법에 의거 100% 현물 출자에 의한 정부투자기관인 한국전매공사로 설립되었습니다.
- 정부의 공기업 민영화 및 경영혁신계획 방침에 따라 1999년 1월 홍삼사업을 분리하여 당사의 홍삼사업 관련 자산과 부채를 신설된 (주)한국인삼공사에 사업포괄 현물출자하였습니다.
- 2002년 12월 상호를 한국담배인삼공사에서 주식회사 케이티앤지로 변경하였습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 82,106 |
| ROE * EPS | 112,832 |
| EPS * 10 | 85,350 |
| S-rim | 110,148 |
| 당기순이익 * PER | 82,093 |
Reward & Risk
- Reward : 공정가치 추정치보다 57.1% 낮은 가격에 거래되었고 지난 한 해 동안 13.2%의 수익 증가하였습니다.
- Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다.
삼성엔지니어링 (028050)
기본정보
| 설립일 | 1978년 10월 19일 |
| 상장일 | 1996년 12월 24일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 27,342억원 |
| 주주현황 | 삼성SDI 7인(20.6%), 국민연금공단(8.2%) 블랙록 13인(5.0%) |
기업특징
- 플랜트 EPC 전문회사로 1970년 코리아엔지니어링으로 설립되었으며 78년 삼성그룹에 인수되어 1991년 삼성엔지니어링으로 사명을 변경하였습니다.
- 사업부문은 정유, 가스, 석유화학, 업스트림 등 화공분야와 산업설비, 환경 수처리, 바이오 등 비화공분야로 구분되어 있으며 타당성 검토, 기본설계(FEED), 설계, 조달, 시공, 시운전, 운영 사업을 수행하고 있습니다.
- 중동, 미국, 동남아, 아프리카 등 전 세계 40개 국가에서 프로젝트 수행 경험을 갖추고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 11,103 |
| ROE * EPS | 20,920 |
| EPS * 10 | 12.490 |
| S-rim | 17,315 |
| 당기순이익 * PER | 11,089 |
Reward & Risk
- Reward : 공정가치 추정치보다 57.1% 낮은 가격에 거래되었고 지난 한 해 동안 13.2%의 수익 증가하였습니다.
- Risk : 불안정한 배당 기록을 가지고 있습니다.
삼성SDI (006400)
기본정보
| 설립일 | 1970년 1월 20일 |
| 상장일 | 1979년 2월 27일 |
| 액면가 | 5,000원 |
| 시가총액 | 450,408억원 |
| 주주현황 | 삼성전자 5인(20.6%), 국민연금공단(9.4%), 블랙록 13인(5.0%), 자사주(4.8%) |
기업특징
- 1970년 삼성-NEC 주식회사로 설립되었고, 1979년 주식을 상장하고 1999년 디지털 기업 이미지 제고를 위해 삼성 SDI로 사명을 변경하였습니다.
- 소형전지, 중대형 전지 등 생산 및 판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산 및 판매하는 전자재료 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다.
- 삼성그룹에 속한 계열회사로 계열회사는 59개사 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 374,737 |
| ROE * EPS | 37,073 |
| EPS * 10 | 81,660 |
| S-rim | 108,457 |
| 당기순이익 * PER | 421,097 |
Reward & Risk
- Reward : 당사의 공정가치 추정치보다 46.9% 낮은 가격에 거래되고 연간 수익이 28.37% 증가할 것으로 예측됩니다. 지난 한 해 동안 61.5%의 수익 증가하였습니다.
코웨이 (021240)
기본정보
| 설립일 | 1989년 5월 2일 |
| 상장일 | 2001년 8월 7일 |
| 액면가 | 500원 |
| 시가총액 | 48,117억원 |
| 주주현황 | 넷마블 6인(25.1%), 국민연금공단(7.3%), IMPAX ASSET 17인(5.6%), 블랙록 12인(5.0%) |
기업특징
- 1989년 창업 이후 1998년 혁신적인 렌탈 비즈니스 개념을 업계 최초로 도입하였으며, 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업입니다.
- 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스, 의류 청정기, 전기레인지 등으로 렌털 제품을 라인업을 지속적으로 확대하고 있으며, 말레이시아, 미국, 중국, 태국, 인도네시아에서 5개 해외법인을 운영하고 있습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 59,248 |
| ROE * EPS | 172,863 |
| EPS * 10 | 54,860 |
| S-rim | 80,599 |
| 당기순이익 * PER | 59,224 |
Reward & Risk
- Reward : PE 비율(11.7배)이 KR 시장(20배) 보다 낮습니다. 수익이 연간 8.83% 증가할 것으로 예측되고 지난 5년간 매년 5.2%씩 수익이 증가했습니다.
- Risk : 부채 수준이 다소 높습니다.
현대해상 (001450)
기본정보
| 설립일 | 1955년 3월 5일 |
| 상장일 | 1989년 8월 25일 |
| 액면가 | 500원 |
| 시가총액 | 21,098억원 |
| 주주현황 | 정몽윤 5인(22.6%), 국민연금공단(9.3%) 블랙록 12인(6.0%), 자사주(12.3%) |
기업특징
- 1955년 3월 설립되어 국내 손해보험산업의 선두주자로서 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험 등 손해보험업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
- 2020년 시장점유율은 16%로 국내 손해보험업계에서 꾸준히 시장지배력을 유지하고 있으며, 지능화되고 있는 보험사기에 적극 대응하기 위해 보험사기 패턴을 인공지능이 자동으로 식별할 수 있도록 적용된 보험사기 예측시스템도 개발하였습니다.
적정주가 산출
| PER * EPS | 20,782 |
| ROE * EPS | 30,155 |
| EPS * 10 | 40,750 |
| S-rim | 47,258 |
| 당기순이익 * PER | 15,351 |
Reward & Risk
- Reward : 공정가치에 대해 추정치보다 41.3% 낮은 거래로 되고 있습니다.
- Risk : 불안정한 배당 기록 및 재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목이 있었습니다.
최종정리
- 두산퓨얼셀 : 블랙록 지분율 약 6.18% 보유
- LG디스플레이 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
- 엔씨소프트 : 블랙록 지분율 약 6.05% 보유
- 신한지주 : 블랙록 지분율 약 5.63% 보유
- POSCO : 블랙록 지분율 약 5.23% 보유
- NAVER : 블랙록 지분율 약 5.04% 보유
- 삼성전자 : 블랙록 지분율 약 5.03% 보유
- KT&G : 블랙록 지분율 약 5.02% 보유
- 삼성엔지니어링 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
- 삼성SDI : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
- 코웨이 : 블랙록 지분율 약 5.01% 보유
- 현대해상 : 블랙록 지분율 약 5% 보유
블랙록 보유 및 관련 주, 종목 정리에 활용된 데이터는 기준일에 따라
100% 정확하지 않으니 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
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